鶴見製作所（6351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 913 | 1,049 |
| 減価償却費 | 239 | 274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 0 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 14 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -112 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,526 | 2,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,279 | -1,117 |
| その他 | -199 | 216 |
| 小計 | 1,465 | 2,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 117 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -445 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | 1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -711 | -233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -318 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 997 | 5 |
| 貸付けによる支出 | － | -206 |
| その他 | -83 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 395 |
| 配当金の支払額 | -200 | -200 |
| その他 | 0 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | 173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419 | 1,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,738 | 5,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,157 | 4,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
