キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 10:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,259 | -124 | -540 | 2,135 | -182 | 9,705 | 通期 | 2,310 | -1,309 | -872 | 1,001 | -274 | 7,987 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,516 | -818 | -415 | 2,698 | -154 | 9,640 | 通期 | 5,756 | -1,453 | -774 | 4,303 | -299 | 11,464 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,060 | -1,028 | -350 | 3,032 | -492 | 14,180 | 通期 | 4,160 | -1,451 | -652 | 2,709 | -744 | 13,323 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,276 | -1,739 | -300 | 1,537 | -725 | 14,852 | 通期 | 3,455 | -2,808 | -573 | 647 | -1,927 | 13,523 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,019 | -1,556 | 95 | 1,463 | -419 | 14,740 | 通期 | 4,369 | -3,206 | -272 | 1,163 | -1,854 | 14,084 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,544 | -1,779 | -564 | 765 | -2,215 | 14,176 | 通期 | 4,866 | -3,357 | -233 | 1,509 | -1,484 | 15,696 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,577 | 91 | -615 | 2,668 | -857 | 17,952 | 通期 | 2,003 | -2,508 | -1,964 | -505 | -1,849 | 14,288 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,760 | -2,671 | -1,129 | 1,089 | -802 | 16,847 | 通期 | 2,966 | -2,654 | 3,012 | 312 | -1,604 | 19,436 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,907 | -1,559 | -792 | 4,348 | -2,349 | 24,939 | 通期 | 9,534 | -5,914 | 1,483 | 3,620 | -4,743 | 26,813 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,615 | -5,152 | -2,060 | 463 | -3,276 | 24,346 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 10億100万
- 2017年3月（連） +329.87%
- 43億300万
- 2018年3月（連） -37.04%
- 27億900万
- 2019年3月（連） -76.12%
- 6億4700万
- 2020年3月（連） +79.75%
- 11億6300万
- 2021年3月（連） +29.75%
- 15億900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億1200万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 36億2000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.77%
- 2017年3月（連）
- 14.73%
- 2018年3月（連）
- 10.31%
- 2019年3月（連）
- 7.95%
- 2020年3月（連）
- 9.58%
- 2021年3月（連）
- 10.74%
- 2022年3月（連）
- 3.91%
- 2023年3月（連）
- 5.28%
- 2024年3月（連）
- 15.22%