四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,299 | 2,548 |
| 減価償却費 | 352 | 409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -251 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 補助金収入 | -155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,058 | 3,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,469 | 289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,030 | -2,203 |
| その他 | 50 | -425 |
| 小計 | 3,839 | 3,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 234 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,064 | -762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,019 | 2,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 234 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 525 | 308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -1,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,147 | -289 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 669 | 714 |
| 貸付けによる支出 | -540 | -856 |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 569 |
| 補助金の受取額 | 155 | － |
| その他 | 2 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,556 | -1,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 配当金の支払額 | -450 | -500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -47 |
| その他 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,217 | 91 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,740 | 14,176 |