四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,548 | 2,915 |
減価償却費 | 409 | 452 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -337 | -252 |
受取利息及び受取配当金 | -251 | -240 |
支払利息 | 5 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,043 | 3,244 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 289 | -816 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,203 | -1,345 |
その他 | -425 | -449 |
小計 | 3,078 | 3,513 |
利息及び配当金の受取額 | 234 | 312 |
利息の支払額 | -5 | -17 |
法人税等の支払額 | -762 | -1,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,544 | 2,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -164 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 308 | 279 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,593 | -785 |
無形固定資産の取得による支出 | -622 | -72 |
投資有価証券の取得による支出 | -289 | -603 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 714 | 514 |
貸付けによる支出 | -856 | - |
貸付金の回収による収入 | 569 | 923 |
その他 | -10 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779 | 91 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -500 | -550 |
非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -46 |
その他 | -16 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91 | 2,256 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,696 | 17,952 |