四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,915 | 4,759 |
減価償却費 | 452 | 633 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -252 | -319 |
受取利息及び受取配当金 | -240 | -267 |
支払利息 | 5 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,244 | 5,744 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -816 | -2,280 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,345 | -2,865 |
その他 | -449 | -537 |
小計 | 3,513 | 4,869 |
利息及び配当金の受取額 | 312 | 270 |
利息の支払額 | -17 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,231 | -1,377 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577 | 3,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -164 | -820 |
定期預金の払戻による収入 | - | 321 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 279 | 647 |
有形固定資産の取得による支出 | -785 | -580 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -222 |
投資有価証券の取得による支出 | -603 | -2,141 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 514 | 100 |
貸付金の回収による収入 | 923 | 24 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 91 | -2,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -466 | |
配当金の支払額 | -550 | -573 |
非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -64 |
その他 | -17 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -1,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 1,760 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,256 | 1,718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,288 | 16,847 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 840 |