有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,631 | 5,768 |
| 減価償却費 | 785 | 903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 244 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -456 |
| 支払利息 | 13 | 22 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 23 | -175 |
| スワップ評価損益（△は益） | － | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106 |
| 補助金収入 | -155 | － |
| 出資金評価損 | － | 743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232 | -160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,599 | 615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476 | -385 |
| その他 | 909 | -587 |
| 小計 | 5,867 | 5,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 407 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,922 | -1,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,369 | 4,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -109 | -330 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 706 | 575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -1,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,357 | -698 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 682 | 1,063 |
| 貸付けによる支出 | -678 | -2,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | 609 |
| 補助金の受取額 | 155 | － |
| その他 | -7 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,206 | -3,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -801 | -851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -49 |
| その他 | -31 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | 1,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,084 | 15,696 |