有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,734 | 5,631 |
| 減価償却費 | 607 | 785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -453 |
| 支払利息 | 8 | 13 |
| 補助金収入 | － | -155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | -232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,386 | -1,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405 | 476 |
| その他 | -368 | 933 |
| 小計 | 4,575 | 5,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 439 |
| 利息の支払額 | -8 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,530 | -1,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,455 | 4,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -245 | -277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 491 | 267 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 403 | 706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,916 | -1,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -2,357 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 651 | 682 |
| 貸付けによる支出 | -947 | -678 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 309 |
| 補助金の受取額 | － | 155 |
| その他 | -58 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,808 | -3,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 92 | － |
| 配当金の支払額 | -625 | -801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -40 |
| その他 | -1 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200 | 560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,523 | 14,084 |