有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,737 | 5,734 |
減価償却費 | 593 | 607 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 11 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 154 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68 | 92 |
受取利息及び受取配当金 | -390 | -431 |
支払利息 | 8 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,720 | -81 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 349 | -1,386 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 819 | 405 |
その他 | 634 | -384 |
小計 | 5,249 | 4,575 |
利息及び配当金の受取額 | 403 | 419 |
利息の支払額 | -8 | -8 |
法人税等の支払額 | -1,484 | -1,530 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,160 | 3,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -405 | -245 |
定期預金の払戻による収入 | 505 | 491 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 412 | 403 |
有形固定資産の取得による支出 | -744 | -1,916 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,644 | -1,197 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 835 | 651 |
関係会社出資金の払込による支出 | -612 | - |
貸付けによる支出 | - | -947 |
貸付金の回収による収入 | 335 | 10 |
その他 | -134 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | -2,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 92 |
配当金の支払額 | -600 | -625 |
非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -38 |
その他 | -20 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | 127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,859 | 200 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,323 | 13,523 |