有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,768 | 7,368 |
| 減価償却費 | 903 | 1,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -276 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -529 |
| 支払利息 | 22 | 10 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -175 | 15 |
| スワップ評価損益（△は益） | 108 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | － |
| 出資金評価損 | 743 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160 | -1,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 615 | -2,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385 | 286 |
| その他 | -587 | -643 |
| 小計 | 5,962 | 3,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 583 |
| 利息の支払額 | -12 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,491 | -2,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,866 | 2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -330 | -327 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 575 | 265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,669 | -1,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -864 | -233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -1,100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,063 | 947 |
| 貸付けによる支出 | -2,195 | -2,546 |
| 貸付金の回収による収入 | 609 | 2,464 |
| その他 | 152 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,357 | -2,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -300 |
| 社債の償還による支出 | － | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -202 |
| 配当金の支払額 | -851 | -976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| その他 | -32 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -1,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,611 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,696 | 14,288 |