有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月28日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,368 | 8,904 |
減価償却費 | 1,009 | 1,277 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 175 | 191 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | -18 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | -154 |
受取利息及び受取配当金 | -529 | -488 |
支払利息 | 10 | 12 |
有価証券運用損益(△は益) | 15 | 103 |
スワップ評価損益(△は益) | -21 | -42 |
補助金収入 | - | -129 |
訴訟和解金 | - | 280 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,884 | 334 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,142 | -3,197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 286 | -1,703 |
その他 | -643 | -70 |
小計 | 3,625 | 5,309 |
利息及び配当金の受取額 | 583 | 471 |
利息の支払額 | -22 | -11 |
法人税等の支払額 | -2,183 | -2,521 |
訴訟和解金の支払額 | - | -280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,003 | 2,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -277 | -1,393 |
定期預金の払戻による収入 | 113 | 1,056 |
有価証券の取得による支出 | -327 | -70 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 265 | 792 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,815 | -1,501 |
無形固定資産の取得による支出 | -233 | -284 |
投資有価証券の取得による支出 | -977 | -409 |
関係会社株式の取得による支出 | -122 | -1,960 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 947 | 638 |
関係会社株式の有償減資による収入 | - | 361 |
貸付けによる支出 | -2,546 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,464 | 47 |
補助金の受取額 | - | 63 |
その他 | 2 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,508 | -2,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 300 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -300 | -7 |
社債の償還による支出 | -700 | - |
自己株式の取得による支出 | -202 | -806 |
配当金の支払額 | -976 | -1,066 |
非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -59 |
その他 | -35 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,964 | 3,012 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,060 | 981 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,407 | 4,307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,288 | 19,436 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 840 |