鶴見製作所（6351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,368 | 8,904 |
| 減価償却費 | 1,009 | 1,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | 191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -18 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -488 |
| 支払利息 | 10 | 12 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 15 | 103 |
| スワップ評価損益（△は益） | -21 | -42 |
| 補助金収入 | － | -129 |
| 訴訟和解金 | － | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,884 | 334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,142 | -3,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | -1,703 |
| その他 | -643 | -70 |
| 小計 | 3,625 | 5,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 471 |
| 利息の支払額 | -22 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,183 | -2,521 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,003 | 2,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -277 | -1,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 1,056 |
| 有価証券の取得による支出 | -327 | -70 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 265 | 792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,815 | -1,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -977 | -409 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -122 | -1,960 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 947 | 638 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 361 |
| 貸付けによる支出 | -2,546 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,464 | 47 |
| 補助金の受取額 | － | 63 |
| その他 | 2 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,508 | -2,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -7 |
| 社債の償還による支出 | -700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -806 |
| 配当金の支払額 | -976 | -1,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -59 |
| その他 | -35 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,964 | 3,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,060 | 981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,407 | 4,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,288 | 19,436 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
