キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,904 | 12,153 |
| 減価償却費 | 1,277 | 1,400 |
| 減損損失 | 89 | 672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -154 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -675 |
| 支払利息 | 12 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -419 | -1,322 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 103 | -145 |
| スワップ評価損益（△は益） | -42 | 98 |
| 補助金収入 | -129 | -222 |
| 訴訟和解金 | 280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334 | -1,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,197 | 2,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,703 | -1,420 |
| その他 | 259 | 248 |
| 小計 | 5,309 | 12,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 638 |
| 利息の支払額 | -11 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -2,521 | -3,097 |
| 訴訟和解金の支払額 | -280 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,966 | 9,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,393 | -3,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,056 | 1,744 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 792 | 467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -4,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409 | -520 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,960 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 638 | 293 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 361 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 19 |
| 補助金の受取額 | 63 | 88 |
| その他 | -63 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,654 | -5,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | -806 | -28 |
| 配当金の支払額 | -1,066 | -1,128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -101 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| その他 | -46 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,012 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 981 | 2,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,307 | 7,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,436 | 26,813 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 840 | 256 |
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