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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,153	12,112
減価償却費	1,400	1,694
のれん償却額	36	197
顧客関連資産償却費	－	47
減損損失	672	287
持分法による投資損益（△は益）	-138	60
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-1,721
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	6
賞与引当金の増減額（△は減少）	123	-237
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		-10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-474	-343
受取利息及び受取配当金	-675	-874
支払利息	46	131
為替差損益（△は益）	-1,322	633
有価証券運用損益（△は益）	-145	21
スワップ評価損益（△は益）	98	159
補助金収入	-222	-360
売上債権の増減額（△は増加）	-1,356	-1,871
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,577	-1,575
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,420	1,216
その他	686	748
小計	12,038	10,322
利息及び配当金の受取額	638	949
利息の支払額	-44	-140
法人税等の支払額	-3,097	-4,104
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,534	7,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,261	-4,025
定期預金の払戻による収入	1,744	3,456
有価証券の売却及び償還による収入	467	297
有形固定資産の取得による支出	-4,618	-5,862
無形固定資産の取得による支出	-268	-218
投資有価証券の取得による支出	-520	-30
投資有価証券の売却及び償還による収入	293	403
補助金の受取額	88	560
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,412
その他	160	-155
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,914	-7,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	6,700
長期借入れによる収入	3,000	－
長期借入金の返済による支出	-157	-1,053
自己株式の取得による支出	-28	-1,449
配当金の支払額	-1,128	-1,278
非支配株主への配当金の支払額	-101	-193
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-122	－
その他	21	-193
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,483	2,530
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,017	-240
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,121	1,330
現金及び現金同等物の中間期末残高	26,813	28,144
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	256	－

鶴見製作所（6351）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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