キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,153 | 12,112 |
| 減価償却費 | 1,400 | 1,694 |
| のれん償却額 | 36 | 197 |
| 顧客関連資産償却費 | － | 47 |
| 減損損失 | 672 | 287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138 | 60 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | -237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -474 | -343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -874 |
| 支払利息 | 46 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | -1,322 | 633 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -145 | 21 |
| スワップ評価損益（△は益） | 98 | 159 |
| 補助金収入 | -222 | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,356 | -1,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,577 | -1,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,420 | 1,216 |
| その他 | 686 | 748 |
| 小計 | 12,038 | 10,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 949 |
| 利息の支払額 | -44 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -3,097 | -4,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,534 | 7,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,261 | -4,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,744 | 3,456 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 467 | 297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,618 | -5,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520 | -30 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 293 | 403 |
| 補助金の受取額 | 88 | 560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,412 |
| その他 | 160 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,914 | -7,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157 | -1,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -1,449 |
| 配当金の支払額 | -1,128 | -1,278 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -101 | -193 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -122 | － |
| その他 | 21 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,483 | 2,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,017 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,121 | 1,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,813 | 28,144 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 256 | － |
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