鶴見製作所（6351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,112 | 9,081 |
| 減価償却費 | 1,694 | 2,566 |
| のれん償却額 | 197 | 400 |
| 顧客関連資産償却費 | 47 | 105 |
| 減損損失 | 287 | 4,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,721 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237 | 195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -343 | -738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -942 |
| 支払利息 | 131 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | 633 | -1,302 |
| スワップ評価損益（△は益） | 159 | -88 |
| 補助金収入 | -360 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,871 | 1,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,575 | -2,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,216 | -1,557 |
| その他 | 770 | 463 |
| 小計 | 10,322 | 11,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 914 |
| 利息の支払額 | -140 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -4,104 | -2,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,027 | 9,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,025 | -3,163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,456 | 3,271 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 297 | 434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,862 | -3,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -671 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 403 | 695 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,134 |
| 補助金の受取額 | 560 | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,412 | － |
| その他 | -155 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,986 | -4,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,700 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053 | -1,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,449 | -987 |
| 配当金の支払額 | -1,278 | -1,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -193 | -180 |
| その他 | -193 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,530 | -2,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | 2,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,330 | 4,008 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,144 | 32,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
