有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,062 | 4,390 |
減価償却費 | 634 | 629 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -157 | -88 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 622 | - |
受取利息及び受取配当金 | -356 | -347 |
支払利息 | 12 | 8 |
有形固定資産処分損益(△は益) | - | 144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -985 | 1,766 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -646 | 494 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 134 | -536 |
その他 | -469 | 241 |
小計 | 3,840 | 6,692 |
利息及び配当金の受取額 | 373 | 352 |
利息の支払額 | -12 | -11 |
法人税等の支払額 | -1,891 | -1,276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,310 | 5,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -450 | -501 |
定期預金の払戻による収入 | - | 601 |
有価証券の取得による支出 | -36 | -502 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 956 | 339 |
有形固定資産の取得による支出 | -274 | -299 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,876 | -1,660 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,647 | 712 |
貸付けによる支出 | -180 | - |
その他 | -93 | -143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -1,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -500 | - |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
配当金の支払額 | -751 | -676 |
非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -18 |
その他 | -79 | -79 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -872 | -774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -52 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -202 | 3,476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,987 | 11,464 |