有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,091 | 5,062 |
減価償却費 | 677 | 634 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -78 | -157 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -195 | 622 |
受取利息及び受取配当金 | -384 | -356 |
支払利息 | 26 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -206 | -985 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -714 | -646 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -187 | 134 |
その他 | -9 | -469 |
小計 | 5,012 | 3,840 |
利息及び配当金の受取額 | 374 | 373 |
利息の支払額 | -24 | -12 |
法人税等の支払額 | -2,284 | -1,891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077 | 2,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -450 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 95 | 956 |
有形固定資産の取得による支出 | -419 | -274 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,206 | -2,876 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,161 | 1,647 |
貸付けによる支出 | -36 | -180 |
その他 | -102 | -130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -1,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -500 |
長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
社債の発行による収入 | 692 | - |
社債の償還による支出 | -1,000 | - |
配当金の支払額 | -625 | -751 |
非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -41 |
その他 | -81 | -79 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -761 | -872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 414 | -331 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,222 | -202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,190 | 7,987 |