有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,936 | 5,031 |
減価償却費 | 623 | 632 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | 183 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 129 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 69 |
受取利息及び受取配当金 | -298 | -341 |
支払利息 | 27 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -507 | -1,893 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -245 | -616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -452 | 625 |
その他 | -328 | 292 |
小計 | 2,948 | 4,022 |
利息及び配当金の受取額 | 231 | 380 |
利息の支払額 | -27 | -26 |
法人税等の支払額 | -1,439 | -1,841 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | 2,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -208 | -468 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -513 | -340 |
無形固定資産の取得による支出 | -398 | -117 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,749 | -3,075 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 861 | 2,950 |
貸付けによる支出 | -206 | -247 |
貸付金の回収による収入 | 52 | 220 |
その他 | 119 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
セール・アンド・リースバックによる収入 | 395 | - |
配当金の支払額 | -400 | -450 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -29 |
その他 | -62 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -565 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403 | 294 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93 | 1,796 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,170 | 5,967 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 289 | - |