四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,478 | 2,168 |
減価償却費 | 317 | 317 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -263 | -211 |
受取利息及び受取配当金 | -200 | -209 |
支払利息 | 12 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,049 | 3,999 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -388 | -1,327 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,302 | -1,564 |
その他 | -341 | -113 |
小計 | 3,361 | 3,067 |
利息及び配当金の受取額 | 198 | 229 |
利息の支払額 | -12 | -6 |
法人税等の支払額 | -1,216 | -1,030 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330 | 2,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 163 | 859 |
有形固定資産の取得による支出 | -244 | -182 |
投資有価証券の取得による支出 | -905 | -1,796 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 1,202 |
貸付けによる支出 | - | -180 |
その他 | -17 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -375 | -500 |
その他 | -41 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -79 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,919 | 1,515 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,887 | 9,705 |