有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,383,869 | 2,895,436 |
| 減価償却費 | 689,179 | 938,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △64,148 | △4,507 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 27,401 | 25,283 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 36,480 | 33,428 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,944 | 80,117 |
| PCB対策引当金の増減額(△は減少) | △4,508 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △110 | △6,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98,717 | △95,616 |
| 支払利息 | 15,302 | 10,748 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △32,560 | △22,787 |
| 助成金収入 | △2,787 | △170,667 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 62,189 | 25,472 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,672,250 | 732,897 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △843,113 | 994,239 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,282,391 | △625,733 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 118,646 | 262,793 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,818 | 109,414 |
| その他 | 335,916 | △233,661 |
| 小計 | 5,984,137 | 4,949,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,972 | 95,649 |
| 利息の支払額 | △16,201 | △11,714 |
| 助成金の受取額 | 2,787 | 165,222 |
| 法人税等の支払額 | △1,810,294 | △1,099,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,260,402 | 4,099,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △630,197 | △630,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,169 | 630,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,298,948 | △1,964,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,225 | 435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,149 | △26,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △376,377 | △421,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,144 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 229,185 | 393,955 |
| 関係会社の整理による収入 | 8,158 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 940 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 出資金の回収による収入 | 2,181 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,429,907 | △2,017,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △375,000 | △375,000 |
| リース債務の返済による支出 | △25,050 | △23,203 |
| 自己株式の取得による支出 | △59,958 | △591,552 |
| 配当金の支払額 | △1,035,771 | △738,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △950 | △2,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,496,730 | △1,731,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,110 | 26,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 387,874 | 376,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,285,034 | 10,672,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,672,908 | ※1 11,049,865 |
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