有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,560,931 | 5,383,869 |
| 減価償却費 | 665,914 | 689,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,916 | △64,148 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21,685 | 27,401 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 33,399 | 36,480 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △582 | △1,944 |
| PCB対策引当金の増減額(△は減少) | △70,830 | △4,508 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,500 | △110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86,868 | △98,717 |
| 支払利息 | 14,774 | 15,302 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △21,250 | △32,560 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28,151 | △3,592 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 83,560 | 62,189 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,734,627 | 1,672,250 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △525,052 | △843,113 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,581,429 | △1,282,391 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △323,055 | 118,646 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,013 | △26,818 |
| その他 | △399,379 | 339,509 |
| 小計 | 4,841,796 | 5,986,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250,304 | 99,972 |
| 利息の支払額 | △15,249 | △16,201 |
| 法人税等の支払額 | △1,752,434 | △1,810,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,324,418 | 4,260,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △630,144 | △630,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,113 | 630,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,281,455 | △2,298,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,521 | 4,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,402 | △5,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △677,342 | △376,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,263 | 7,144 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 56,547 | 229,185 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 8,158 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 710 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 出資金の回収による収入 | 9 | 2,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,816,829 | △2,429,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △375,000 | △375,000 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △500,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △25,525 | △25,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,112 | △59,958 |
| 配当金の支払額 | △1,095,357 | △1,035,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,040 | △950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,429,035 | △1,496,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,200 | 54,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,754 | 387,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,162,280 | 10,285,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,285,034 | ※1 10,672,908 |
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