支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は35億25百万円増加し404億66百万円となり、固定負債は22億94百万円減少し137億円となった。
流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が18億84百万円、未払法人税等が9億7百万円それぞれ増加したことによるものであり、固定負債の減少の主な要因は、長期借入金が24億94百万円減少したことによるものである。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ67億55百万円増加し517億63百万円となった。

2017/09/27 13:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に当社グループと業務上の関係を有する企業の株式および余裕資金の運用株式等であり、市場価格の変動リスク等に晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であり、外貨建債務は為替の変動リスクに晒されている。
借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年である。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されている。

2017/09/27 13:28