営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況については、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、143億19百万円の資金増加(前期は36億39百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が125億28百万円となり、前受金の減少額21億6百万円および法人税等の支払額27億34百万円による資金減少があったものの、たな卸資産の減少21億59百万円および非資金項目である減価償却費25億14百万円による資金増加があったことによるものであります。

2021/09/29 11:36