四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,179 | 3,632 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,189 |
| のれん償却額 | 83 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 77 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | 14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △56 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △29 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △59 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18 | △62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,632 | 5,314 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 171 | 2,810 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,166 | △4,820 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,056 | △1,458 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 159 | △497 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △2,449 | △2,549 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 166 | △1,260 |
| その他 | 377 | 683 |
| 小計 | 1,198 | 3,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | △18 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △1,692 | △1,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △481 | 1,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △190 | △199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185 | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | 1,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,513 | △2,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △86 |
| その他 | 222 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,239 | △443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △910 | △660 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △828 | △829 |
| その他 | △12 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △451 | △1,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | △34 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,151 | △194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,771 | 26,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 25,620 | ※ 26,358 |