小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,099 | -3,443 |
| 減価償却費 | 1,492 | 1,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -172 |
| 支払利息 | 154 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | 1,335 | 749 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 保険返戻金 | -31 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,258 | 2,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,746 | -1,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,116 | 1,263 |
| その他 | -325 | 198 |
| 小計 | 6,430 | 1,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 173 |
| 利息の支払額 | -169 | -155 |
| 法人税等の還付額 | 347 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,738 | 1,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,727 | -7,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,275 | 8,314 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,379 | -403 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 84 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | － |
| その他の支出 | -887 | -347 |
| その他の収入 | 1,112 | 997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,554 | 1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,032 | 190 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -1,135 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -39 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -668 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,780 | -1,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -622 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,219 | -323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,071 | 44,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,852 | 40,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
