小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,070 | 8,368 |
| 減価償却費 | 2,171 | 1,859 |
| 無形固定資産償却費 | － | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 298 | 128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | -657 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -344 | － |
| 事業構造改善費用 | 12 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -317 |
| 支払利息 | 82 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -786 | -235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,526 | 6,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 467 | -4,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,860 | -1,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84 | -104 |
| その他 | -117 | -429 |
| 小計 | 13,672 | 8,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 321 |
| 利息の支払額 | -82 | -94 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -12 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -1,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,430 | 7,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -6,529 | 2,026 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,831 | -5,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,114 | 1,610 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,874 | -1,706 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 199 | 377 |
| 保険積立金の積立による支出 | -691 | -1,015 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 824 | 1,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -2,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,306 |
| その他の支出 | -504 | -122 |
| その他の収入 | 250 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,086 | -8,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -184 | -833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -292 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -166 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -619 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,820 | -2,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,173 | 895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,337 | -2,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,392 | 51,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
