新晃工業（6458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 546 | 978 |
| 減価償却費 | 369 | 309 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 38 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -38 |
| 支払利息 | 62 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 14 |
| 受取保険金 | － | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,782 | 2,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414 | -1,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -73 |
| その他 | 175 | 171 |
| 小計 | 2,034 | 2,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | -62 | -48 |
| 保険金の受取額 | － | 116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 85 | -678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,096 | 1,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -92 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174 | -54 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261 | -247 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,305 | 1,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,972 | 5,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,277 | 5,585 |
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