キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 11:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,094 | -3,733 | 927 | 361 | -278 | 8,167 | 通期 | 4,288 | -3,975 | 243 | 313 | -460 | 7,496 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,541 | -325 | -379 | 2,216 | -323 | 9,294 | 通期 | 4,394 | -819 | -1,143 | 3,575 | -806 | 10,024 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,103 | -177 | -1,255 | 1,926 | -377 | 10,647 | 通期 | 4,050 | -858 | -1,838 | 3,192 | -1,143 | 11,266 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,704 | -565 | -1,106 | 3,139 | -453 | 12,669 | 通期 | 5,160 | -1,204 | -2,221 | 3,956 | -1,080 | 12,473 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,977 | -2,495 | -713 | 1,482 | -336 | 13,235 | 通期 | 5,825 | -2,873 | -1,738 | 2,952 | -813 | 13,694 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,052 | -427 | -279 | 1,625 | -476 | 15,019 | 通期 | 3,572 | -1,051 | -957 | 2,521 | -1,385 | 15,197 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,084 | -627 | -829 | 2,457 | -881 | 16,799 | 通期 | 7,244 | -3,633 | -1,484 | 3,611 | -2,197 | 17,297 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,844 | -7,727 | 1,429 | -3,883 | -4,831 | 14,821 | 通期 | 5,623 | -9,251 | 308 | -3,628 | -4,336 | 13,985 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,446 | -674 | -751 | 1,772 | -678 | 15,036 | 通期 | 3,638 | -1,217 | -2,299 | 2,421 | -1,250 | 14,125 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,002 | -889 | -1,269 | 2,113 | -942 | 15,086 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 3億1300万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 35億7500万
- 2016年3月（連） -10.71%
- 31億9200万
- 2017年3月（連） +23.93%
- 39億5600万
- 2018年3月（連） -25.38%
- 29億5200万
- 2019年3月（連） -14.6%
- 25億2100万
- 2020年3月（連） +43.24%
- 36億1100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -36億2800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 24億2100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 12%
- 2015年3月（連）
- 11.21%
- 2016年3月（連）
- 9.77%
- 2017年3月（連）
- 13.38%
- 2018年3月（連）
- 14.41%
- 2019年3月（連）
- 8.72%
- 2020年3月（連）
- 16.37%
- 2021年3月（連）
- 14.35%
- 2022年3月（連）
- 8.67%