有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,872 | 8,440 |
減価償却費 | 791 | 949 |
減損損失 | - | 1,038 |
のれん償却額 | 158 | 158 |
引当金の増減額(△は減少) | 151 | 124 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 488 | -357 |
受取利息及び受取配当金 | -165 | -197 |
支払利息 | 19 | 15 |
為替差損益(△は益) | -5 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,713 | 647 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 220 | 35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18 | -1,731 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 42 | 227 |
その他 | -308 | 90 |
小計 | 5,533 | 9,496 |
利息及び配当金の受取額 | 154 | 184 |
利息の支払額 | -20 | -15 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,095 | -2,420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572 | 7,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -294 | -195 |
定期預金の払戻による収入 | 294 | 343 |
有価証券の取得による支出 | - | -2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -335 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 36 |
有形固定資産の取得による支出 | -745 | -1,825 |
有形固定資産の売却による収入 | 56 | 111 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -95 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | -3,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -49 | 3 |
長期借入れによる収入 | 204 | - |
長期借入金の返済による支出 | -419 | -255 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 425 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,045 | -1,232 |
非支配株主への配当金の支払額 | -72 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -1,484 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,502 | 2,100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,197 | 17,297 |