有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,440 | 7,326 |
| 減価償却費 | 949 | 889 |
| 減損損失 | 1,038 | － |
| のれん償却額 | 158 | 158 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 124 | 119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -357 | -887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -213 |
| 支払利息 | 15 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | |
| 助成金収入 | － | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 47 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647 | 1,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,731 | -455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | -177 |
| その他 | 90 | 397 |
| 小計 | 9,496 | 8,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 198 |
| 利息の支払額 | -15 | -27 |
| 助成金の受取額 | － | 97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,420 | -3,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,244 | 5,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343 | 250 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -1,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,825 | -5,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,633 | -9,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -382 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -351 | |
| 配当金の支払額 | -1,232 | -1,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | 308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,100 | -3,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,297 | 13,985 |