有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,326 | 6,048 |
減価償却費 | 889 | 958 |
のれん償却額 | 158 | 158 |
引当金の増減額(△は減少) | 119 | 146 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -887 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -213 | -210 |
支払利息 | 27 | 29 |
為替差損益(△は益) | 29 | |
助成金収入 | -97 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14 | -21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,697 | -1,322 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -81 | -770 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -455 | 677 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -177 | -215 |
その他 | 397 | -305 |
小計 | 8,688 | 5,238 |
利息及び配当金の受取額 | 198 | 195 |
利息の支払額 | -27 | -28 |
助成金の受取額 | 97 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,332 | -1,767 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,623 | 3,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100 | - |
定期預金の払戻による収入 | 250 | - |
有価証券の取得による支出 | -3,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,060 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 61 | 56 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,373 | -1,049 |
有形固定資産の売却による収入 | 90 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -133 | -217 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,251 | -1,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2 | -360 |
長期借入れによる収入 | 3,050 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -382 | -456 |
社債の償還による支出 | -500 | - |
自己株式の取得による支出 | -351 | -483 |
配当金の支払額 | -1,506 | -1,296 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 308 | -2,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,311 | 140 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,985 | 14,125 |