有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,838 | 5,872 |
減価償却費 | 805 | 791 |
減損損失 | 2 | - |
のれん償却額 | 158 | 158 |
引当金の増減額(△は減少) | -32 | 151 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50 | 488 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -165 |
支払利息 | 26 | 19 |
為替差損益(△は益) | -2 | -5 |
受取保険金 | -125 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,584 | -1,713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -419 | 220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,904 | -18 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 151 | 42 |
その他 | 588 | -308 |
小計 | 7,229 | 5,533 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 154 |
利息の支払額 | -25 | -20 |
保険金の受取額 | 125 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,626 | -2,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,825 | 3,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -298 | -294 |
定期預金の払戻による収入 | 298 | 294 |
有価証券の償還による収入 | 100 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,313 | -335 |
投資有価証券の売却による収入 | 23 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -709 | -745 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 56 |
無形固定資産の取得による支出 | -104 | -41 |
貸付金の回収による収入 | 44 | 14 |
その他 | 60 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,873 | -1,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -149 | -49 |
長期借入れによる収入 | - | 204 |
長期借入金の返済による支出 | -454 | -419 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 425 |
自己株式の取得による支出 | -380 | |
自己株式の処分による収入 | 214 | - |
配当金の支払額 | -967 | -1,045 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,738 | -957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,221 | 1,502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,694 | 15,197 |