有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,843 | 5,838 |
減価償却費 | 802 | 805 |
減損損失 | 128 | 2 |
のれん償却額 | 158 | 158 |
引当金の増減額(△は減少) | -127 | -32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 50 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -131 |
支払利息 | 33 | 26 |
持分変動損益(△は益) | 9 | - |
為替差損益(△は益) | 13 | -2 |
補助金収入 | -88 | - |
受取保険金 | -223 | -125 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,450 | -1,584 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48 | -419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,343 | 1,904 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -145 | 151 |
その他 | -89 | 588 |
小計 | 7,279 | 7,229 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 122 |
利息の支払額 | -33 | -25 |
保険金の受取額 | 223 | 125 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,408 | -1,626 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,160 | 5,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -298 | -298 |
定期預金の払戻による収入 | 298 | 298 |
有価証券の償還による収入 | - | 100 |
投資有価証券の取得による支出 | -122 | -2,313 |
投資有価証券の売却による収入 | 66 | 23 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -709 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -104 |
貸付けによる支出 | -73 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 44 |
その他 | - | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | -2,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -139 | -149 |
長期借入れによる収入 | 12 | - |
長期借入金の返済による支出 | -453 | -454 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 184 | - |
自己株式の取得による支出 | -842 | -380 |
自己株式の処分による収入 | - | 214 |
配当金の支払額 | -983 | -967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,221 | -1,738 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,669 | 1,221 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,473 | 13,694 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -462 | - |