四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,471 | 2,010 |
| 減価償却費 | 415 | 439 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 118 | 212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -930 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -118 |
| 支払利息 | 11 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -3 |
| 助成金収入 | -88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,262 | 2,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -759 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,030 | -1,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -433 | -329 |
| その他 | 777 | -355 |
| 小計 | 5,775 | 3,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 109 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 助成金の受取額 | 88 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,122 | -807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,844 | 2,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,787 | -538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,727 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 394 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -210 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | |
| 配当金の支払額 | -992 | -777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,429 | -751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,476 | 1,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,985 | 15,036 |