四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,010 | 1,827 |
| 減価償却費 | 439 | 500 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 212 | -198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -139 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,964 | 3,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -679 | -1,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,083 | -652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -329 | -64 |
| その他 | -355 | -100 |
| 小計 | 3,159 | 3,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 128 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -807 | -836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,446 | 3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -147 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -245 |
| 自己株式の取得による支出 | -551 | |
| 配当金の支払額 | -777 | -770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -1,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,051 | 960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,125 | 15,086 |