キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 89億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,882 | -1,106 | -962 | 776 | -876 | 4,297 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,034 | -1,764 | -2,407 | 2,270 | -1,689 | 3,985 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,135 | -1,163 | 22 | -28 | -1,294 | 3,969 | 通期 | 1,778 | -1,410 | -383 | 368 | -1,546 | 3,972 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,096 | -59 | -692 | 2,037 | -417 | 5,277 | 3Q | 2,464 | -205 | -813 | 2,259 | -557 | 5,352 | 通期 | 2,048 | -233 | -1,249 | 1,815 | -595 | 4,461 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,948 | -255 | -559 | 1,693 | -247 | 5,585 | 通期 | 2,849 | -588 | -840 | 2,261 | -531 | 5,879 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,034 | -422 | -439 | 1,612 | -313 | 7,052 | 通期 | 2,397 | -465 | -1,075 | 1,932 | -378 | 6,791 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,094 | -3,733 | 927 | 361 | -278 | 8,167 | 通期 | 4,288 | -3,975 | 243 | 313 | -460 | 7,496 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,541 | -325 | -379 | 2,216 | -323 | 9,294 | 通期 | 4,394 | -819 | -1,143 | 3,575 | -806 | 10,024 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,103 | -177 | -1,255 | 1,926 | -377 | 10,647 | 通期 | 4,050 | -858 | -1,838 | 3,192 | -1,143 | 11,266 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,704 | -565 | -1,106 | 3,139 | -453 | 12,669 | 通期 | 5,160 | -1,204 | -2,221 | 3,956 | -1,080 | 12,473 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,977 | -2,495 | -713 | 1,482 | -336 | 13,235 | 通期 | 5,825 | -2,873 | -1,738 | 2,952 | -813 | 13,694 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,052 | -427 | -279 | 1,625 | -476 | 15,019 | 通期 | 3,572 | -1,051 | -957 | 2,521 | -1,385 | 15,197 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,084 | -627 | -829 | 2,457 | -881 | 16,799 | 通期 | 7,244 | -3,633 | -1,484 | 3,611 | -2,197 | 17,297 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,844 | -7,727 | 1,429 | -3,883 | -4,831 | 14,821 | 通期 | 5,623 | -9,251 | 308 | -3,628 | -4,336 | 13,985 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,446 | -674 | -751 | 1,772 | -678 | 15,036 | 通期 | 3,638 | -1,217 | -2,299 | 2,421 | -1,250 | 14,125 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,002 | -889 | -1,269 | 2,113 | -942 | 15,086 | 通期 | 4,090 | -1,653 | -2,293 | 2,437 | -1,552 | 14,332 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,014 | -701 | -1,931 | 4,313 | -1,069 | 16,783 | 通期 | 8,911 | -2,228 | -3,353 | 6,683 | -2,960 | 17,735 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 18億8200万
- 2009年3月（連） +114.35%
- 40億3400万
- 2010年3月（連） -55.92%
- 17億7800万
- 2011年3月（連） +15.19%
- 20億4800万
- 2012年3月（連） +39.11%
- 28億4900万
- 2013年3月（連） -15.87%
- 23億9700万
- 2014年3月（連） +78.89%
- 42億8800万
- 2015年3月（連） +2.47%
- 43億9400万
- 2016年3月（連） -7.83%
- 40億5000万
- 2017年3月（連） +27.41%
- 51億6000万
- 2018年3月（連） +12.89%
- 58億2500万
- 2019年3月（連） -38.68%
- 35億7200万
- 2020年3月（連） +102.8%
- 72億4400万
- 2021年3月（連） -22.38%
- 56億2300万
- 2022年3月（連） -35.3%
- 36億3800万
- 2023年3月（連） +12.42%
- 40億9000万
- 2024年3月（連） +117.87%
- 89億1100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -11億600万
- 2009年3月（連）投入+59.49%
- -17億6400万
- 2010年3月（連）投入-20.07%
- -14億1000万
- 2011年3月（連）投入-83.48%
- -2億3300万
- 2012年3月（連）投入+152.36%
- -5億8800万
- 2013年3月（連）投入-20.92%
- -4億6500万
- 2014年3月（連）投入+754.84%
- -39億7500万
- 2015年3月（連）投入-79.4%
- -8億1900万
- 2016年3月（連）投入+4.76%
- -8億5800万
- 2017年3月（連）投入+40.33%
- -12億400万
- 2018年3月（連）投入+138.62%
- -28億7300万
- 2019年3月（連）投入-63.42%
- -10億5100万
- 2020年3月（連）投入+245.67%
- -36億3300万
- 2021年3月（連）投入+154.64%
- -92億5100万
- 2022年3月（連）投入-86.84%
- -12億1700万
- 2023年3月（連）投入+35.83%
- -16億5300万
- 2024年3月（連）投入+34.79%
- -22億2800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億6200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -24億700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億8300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -12億4900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億4000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -10億7500万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億4300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -11億4300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -18億3800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -22億2100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -17億3800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億5700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -14億8400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3億800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -22億9900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -22億9300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -33億5300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 7億7600万
- 2009年3月（連） +192.53%
- 22億7000万
- 2010年3月（連） -83.79%
- 3億6800万
- 2011年3月（連） +393.21%
- 18億1500万
- 2012年3月（連） +24.57%
- 22億6100万
- 2013年3月（連） -14.55%
- 19億3200万
- 2014年3月（連） -83.8%
- 3億1300万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 35億7500万
- 2016年3月（連） -10.71%
- 31億9200万
- 2017年3月（連） +23.93%
- 39億5600万
- 2018年3月（連） -25.38%
- 29億5200万
- 2019年3月（連） -14.6%
- 25億2100万
- 2020年3月（連） +43.24%
- 36億1100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -36億2800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 24億2100万
- 2023年3月（連） +0.66%
- 24億3700万
- 2024年3月（連） +174.23%
- 66億8300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億7600万
- 2009年3月（連）増加+92.81%
- -16億8900万
- 2010年3月（連）減少-8.47%
- -15億4600万
- 2011年3月（連）減少-61.51%
- -5億9500万
- 2012年3月（連）減少-10.76%
- -5億3100万
- 2013年3月（連）減少-28.81%
- -3億7800万
- 2014年3月（連）増加+21.69%
- -4億6000万
- 2015年3月（連）増加+75.22%
- -8億600万
- 2016年3月（連）増加+41.81%
- -11億4300万
- 2017年3月（連）減少-5.51%
- -10億8000万
- 2018年3月（連）減少-24.72%
- -8億1300万
- 2019年3月（連）増加+70.36%
- -13億8500万
- 2020年3月（連）増加+58.63%
- -21億9700万
- 2021年3月（連）増加+97.36%
- -43億3600万
- 2022年3月（連）減少-71.17%
- -12億5000万
- 2023年3月（連）増加+24.16%
- -15億5200万
- 2024年3月（連）増加+90.72%
- -29億6000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 42億9700万
- 2009年3月（連） -7.26%
- 39億8500万
- 2010年3月（連） -0.33%
- 39億7200万
- 2011年3月（連） +12.31%
- 44億6100万
- 2012年3月（連） +31.79%
- 58億7900万
- 2013年3月（連） +15.51%
- 67億9100万
- 2014年3月（連） +10.38%
- 74億9600万
- 2015年3月（連） +33.72%
- 100億2400万
- 2016年3月（連） +12.39%
- 112億6600万
- 2017年3月（連） +10.71%
- 124億7300万
- 2018年3月（連） +9.79%
- 136億9400万
- 2019年3月（連） +10.98%
- 151億9700万
- 2020年3月（連） +13.82%
- 172億9700万
- 2021年3月（連） -19.15%
- 139億8500万
- 2022年3月（連） +1%
- 141億2500万
- 2023年3月（連） +1.47%
- 143億3200万
- 2024年3月（連） +23.74%
- 177億3500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.66%
- 2009年3月（連）
- 12.9%
- 2010年3月（連）
- 6.44%
- 2011年3月（連）
- 7.11%
- 2012年3月（連）
- 9.31%
- 2013年3月（連）
- 7.49%
- 2014年3月（連）
- 12%
- 2015年3月（連）
- 11.21%
- 2016年3月（連）
- 9.77%
- 2017年3月（連）
- 13.38%
- 2018年3月（連）
- 14.41%
- 2019年3月（連）
- 8.72%
- 2020年3月（連）
- 16.37%
- 2021年3月（連）
- 14.35%
- 2022年3月（連）
- 8.67%
- 2023年3月（連）
- 9.13%
- 2024年3月（連）
- 17.16%