四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,109 | 1,747 |
| 減価償却額 | 332 | 328 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 68 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 受取利息及び配当金 | -54 | -53 |
| 支払利息 | 43 | 32 |
| 為替差損益 | -9 | -2 |
| 売上債権の増減額 | 6,117 | 1,171 |
| たな卸資産の増減額 | -214 | -351 |
| 仕入債務の増減額 | -2,587 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157 | 240 |
| その他 | 22 | -11 |
| 小計 | 4,750 | 3,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 51 |
| 利息の支払額 | -43 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -690 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,094 | 2,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -145 | -145 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 145 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 | -288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,447 | － |
| 貸付による支出 | -1 | |
| 貸付の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,733 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,502 | -1,902 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -245 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,573 |
| 配当金の支払額 | -305 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 927 | -379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,376 | 1,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,167 | 9,294 |