四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,437 | 1,109 |
減価償却費 | 313 | 332 |
のれん償却額 | - | 79 |
引当金の増減額(△は減少) | 34 | 68 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -54 |
支払利息 | 41 | 43 |
為替差損益(△は益) | 5 | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,410 | 6,117 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -364 | -214 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -753 | -2,587 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -112 | -157 |
その他 | 27 | 22 |
小計 | 3,003 | 4,750 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 77 |
利息の支払額 | -43 | -43 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -962 | -690 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034 | 4,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -145 |
定期預金の払戻による収入 | - | 145 |
投資有価証券の取得による支出 | -111 | -11 |
有形固定資産の取得による支出 | -296 | -254 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -24 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,447 |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -3,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | 1,502 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -257 | -268 |
自己株式の取得による支出 | -162 | 0 |
配当金の支払額 | -258 | -305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | 927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 88 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,172 | 1,376 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,879 | 7,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,052 | 8,167 |