四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,747 | 2,396 |
| 減価償却費 | 328 | 366 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 負ののれん発生益 | － | -95 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 79 | 192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -55 |
| 支払利息 | 32 | 25 |
| 社債発行費 | － | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,171 | 1,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351 | -579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | -822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240 | -373 |
| その他 | -11 | 756 |
| 小計 | 3,351 | 3,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 59 |
| 利息の支払額 | -32 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -828 | -1,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,541 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,902 | -884 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245 | -193 |
| 社債の発行による収入 | － | 477 |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,573 | － |
| 配当金の支払額 | -255 | -381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -1,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,797 | 683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,294 | 10,647 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -60 |