四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,396 | 1,992 |
| 減価償却費 | 366 | 360 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 負ののれん発生益 | -95 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 192 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -58 |
| 支払利息 | 25 | 17 |
| 社債発行費 | 22 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,260 | 4,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -579 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822 | -1,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -373 | -153 |
| その他 | 756 | 3 |
| 小計 | 3,109 | 5,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 58 |
| 利息の支払額 | -26 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,039 | -1,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,103 | 3,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -884 | 64 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -213 |
| 社債の発行による収入 | 477 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 184 |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | -550 |
| 配当金の支払額 | -381 | -591 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,255 | -1,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683 | 1,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,647 | 12,669 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -60 | -462 |