有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,959 | 4,504 |
減価償却費 | 707 | 726 |
減損損失 | - | 13 |
のれん償却額 | 158 | 158 |
引当金の増減額(△は減少) | 41 | 316 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68 | 84 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -92 |
支払利息 | 79 | 59 |
為替差損益(△は益) | -23 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,232 | -947 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41 | -37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,092 | 896 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -123 | 472 |
その他 | -259 | -236 |
小計 | 5,697 | 5,905 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 96 |
利息の支払額 | -80 | -57 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,417 | -1,550 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,288 | 4,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -298 | -298 |
定期預金の払戻による収入 | 248 | 298 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -434 | -746 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -60 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,447 | - |
貸付けによる支出 | -2 | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,975 | -819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,278 | -2,753 |
長期借入れによる収入 | - | 1,250 |
長期借入金の返済による支出 | -525 | -449 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | - | 1,570 |
配当金の支払額 | -509 | -499 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 243 | -1,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 96 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 705 | 2,527 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,496 | 10,024 |