有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,504 | 6,446 |
| 減価償却費 | 726 | 742 |
| 減損損失 | 13 | 133 |
| のれん償却額 | 158 | 158 |
| 負ののれん発生益 | － | -95 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 316 | 221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -92 |
| 支払利息 | 59 | 45 |
| 社債発行費 | － | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -131 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -947 | -2,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 896 | 929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 472 | -254 |
| その他 | -236 | -277 |
| 小計 | 5,905 | 5,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 93 |
| 利息の支払額 | -57 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,550 | -1,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,394 | 4,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298 | -298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298 | 298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -1,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,753 | -1,112 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449 | -403 |
| 社債の発行による収入 | － | 477 |
| 自己株式の取得による支出 | -486 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,570 | － |
| 配当金の支払額 | -499 | -675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -262 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143 | -1,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,527 | 1,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,024 | 11,266 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -60 |