有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,601 | 3,959 |
減価償却費 | 660 | 707 |
のれん償却額 | - | 158 |
引当金の増減額(△は減少) | 47 | 41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 68 |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -92 |
支払利息 | 80 | 79 |
為替差損益(△は益) | -13 | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,239 | 2,232 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 120 | 41 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -128 | -1,092 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29 | -123 |
その他 | 48 | -259 |
小計 | 4,082 | 5,697 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 88 |
利息の支払額 | -82 | -80 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,666 | -1,417 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 | 4,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -298 |
定期預金の払戻による収入 | - | 248 |
投資有価証券の取得による支出 | -122 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -352 | -434 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -26 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,447 |
貸付けによる支出 | -2 | |
貸付金の回収による収入 | 31 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -3,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -185 | 1,278 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -515 | -525 |
自己株式の取得による支出 | -162 | |
配当金の支払額 | -412 | -509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | 243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 149 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 911 | 705 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,791 | 7,496 |