レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 895,678 | -132,657 |
| 減価償却費 | 593,270 | 600,669 |
| のれん償却額 | 33,300 | 33,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,442 | 65,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,267 | -111,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,131 | 520,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -909,291 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | -23,100 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 17,485 | -17,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,329 | -34,490 |
| 支払利息 | 160,747 | 92,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1,558 |
| 有形固定資産除却損 | 19,924 | 6,840 |
| 減損損失 | － | 14,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 94,943 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -14,019 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 87,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,530 | -287,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -483,722 | 116,369 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,550 | 71,518 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 116,531 | -4,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,020 | -244,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,207 | -17,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -249,827 | 291,236 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 136,131 | － |
| その他 | 22,419 | 64,290 |
| 小計 | 664,879 | 1,183,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,750 | 37,091 |
| 利息の支払額 | -153,703 | -95,636 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | － | -717,573 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -630,107 | 33,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,180 | 441,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -972,697 | -1,657,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,597 | 3,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,105 | -32,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,736 | -109,952 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 37,297 | － |
| 貸付けによる支出 | -49,263 | -94,064 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,531 | 1,489 |
| その他 | -30,001 | 5,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,377 | -1,884,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111,440 | 281,787 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 2,202,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,280 | -350,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,700 | -100,822 |
| 配当金の支払額 | -211,862 | -211,494 |
| その他 | － | -6,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,596 | 1,815,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,481 | -210,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812,443 | 161,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,670,536 | 1,858,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,858,093 | 2,019,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
