キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 12:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億5274万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億2519万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2874万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -729 | 939 | -576 | -745 | 2,833 | 通期 | 2,595 | -813 | -510 | 1,782 | -833 | 3,700 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,020 | -582 | -823 | 438 | -616 | 3,361 | 通期 | 3,200 | -955 | -2,068 | 2,245 | -1,033 | 3,813 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 433 | -390 | -250 | 43 | -431 | 3,383 | 通期 | 2,030 | -1,025 | -421 | 1,005 | -1,105 | 4,359 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,775 | -503 | -697 | 1,272 | -540 | 5,021 | 通期 | 4,004 | -1,057 | -919 | 2,947 | -1,117 | 6,386 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 891 | -591 | -671 | 300 | -596 | 6,104 | 通期 | 3,946 | -1,595 | -1,251 | 2,352 | -2,085 | 7,467 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -1,363 | -542 | -1,133 | -1,358 | 5,688 | 通期 | 1,278 | -2,957 | -910 | -1,680 | -1 | 4,821 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 110 | 184 | 850 | 293 | -1,049 | 5,982 | 通期 | 2,716 | -573 | 380 | 2,142 | -4,343 | 7,484 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,741 | -347 | -44 | 1,394 | -349 | 8,846 | 通期 | 3,649 | -748 | -566 | 2,900 | -314 | 10,000 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 148 | -473 | -285 | -324 | -478 | 9,628 | 通期 | 3,092 | -1,114 | -677 | 1,978 | -1,118 | 11,440 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,125 | -429 | -553 | 696 | -434 | 11,883 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 17億8194万
- 2016年3月（連） +25.98%
- 22億4484万
- 2017年3月（連） -55.24%
- 10億471万
- 2018年3月（連） +193.28%
- 29億4665万
- 2019年3月（連） -20.2%
- 23億5157万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億7962万
- 2021年3月（連） プラ転
- 21億4214万
- 2022年3月（連） +35.4%
- 29億38万
- 2023年3月（連） -31.81%
- 19億7778万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.27%
- 2016年3月（連）
- 12.75%
- 2017年3月（連）
- 7.98%
- 2018年3月（連）
- 14.35%
- 2019年3月（連）
- 13.88%
- 2020年3月（連）
- 4.75%
- 2021年3月（連）
- 12.19%
- 2022年3月（連）
- 13.72%
- 2023年3月（連）
- 8.77%