6272 レオン自動機

6272
2024/07/11
時価
471億円
PER 予
11.88倍
2010年以降
赤字-28.84倍
(2010-2024年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.34-2.98倍
(2010-2024年)
配当 予
2.53%
ROE 予
10.46%
ROA 予
8.41%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 9:06
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億7295万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5646万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億9114万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q153-729939-576-7452,833
通期2,595-813-5101,782-8333,700
2016年
3月期
連結
2Q1,020-582-823438-6163,361
通期3,200-955-2,0682,245-1,0333,813
2017年
3月期
連結
2Q433-390-25043-4313,383
通期2,030-1,025-4211,005-1,1054,359
2018年
3月期
連結
2Q1,775-503-6971,272-5405,021
通期4,004-1,057-9192,947-1,1176,386
2019年
3月期
連結
2Q891-591-671300-5966,104
通期3,946-1,595-1,2512,352-2,0857,467
2020年
3月期
連結
2Q230-1,363-542-1,133-1,3585,688
通期1,278-2,957-910-1,680-14,821
2021年
3月期
連結
2Q110184850293-1,0495,982
通期2,716-5733802,142-4,3437,484
2022年
3月期
連結
2Q1,741-347-441,394-3498,846
通期3,649-748-5662,900-31410,000
2023年
3月期
連結
2Q148-473-285-324-4789,628
通期3,092-1,114-6771,978-1,11811,440
2024年
3月期
連結
2Q1,125-429-553696-43411,883
通期4,591-1,456-1,3733,135-213,592
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
25億9512万
2016年3月(連) +23.32%
32億25万
2017年3月(連) -36.57%
20億3001万
2018年3月(連) +97.24%
40億409万
2019年3月(連) -1.45%
39億4613万
2020年3月(連) -67.62%
12億7783万
2021年3月(連) +112.52%
27億1564万
2022年3月(連) +34.36%
36億4867万
2023年3月(連) -15.26%
30億9173万
2024年3月(連) +48.5%
45億9114万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-8億1317万
2016年3月(連)投入+17.49%
-9億5540万
2017年3月(連)投入+7.32%
-10億2530万
2018年3月(連)投入+3.13%
-10億5744万
2019年3月(連)投入+50.79%
-15億9456万
2020年3月(連)投入+85.47%
-29億5745万
2021年3月(連)投入-80.61%
-5億7349万
2022年3月(連)投入+30.48%
-7億4829万
2023年3月(連)投入+48.87%
-11億1395万
2024年3月(連)投入+30.75%
-14億5646万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億1011万
2016年3月(連)返済還元
-20億6753万
2017年3月(連)返済還元
-4億2053万
2018年3月(連)返済還元
-9億1876万
2019年3月(連)返済還元
-12億5081万
2020年3月(連)返済還元
-9億1041万
2021年3月(連)資金調達
3億8011万
2022年3月(連)返済還元
-5億6567万
2023年3月(連)返済還元
-6億7742万
2024年3月(連)返済還元
-13億7295万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
17億8194万
2016年3月(連) +25.98%
22億4484万
2017年3月(連) -55.24%
10億471万
2018年3月(連) +193.28%
29億4665万
2019年3月(連) -20.2%
23億5157万
2020年3月(連) マイ転
-16億7962万
2021年3月(連) プラ転
21億4214万
2022年3月(連) +35.4%
29億38万
2023年3月(連) -31.81%
19億7778万
2024年3月(連) +58.49%
31億3467万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-8億3349万
2016年3月(連)増加+23.99%
-10億3342万
2017年3月(連)増加+6.91%
-11億480万
2018年3月(連)増加+1.08%
-11億1668万
2019年3月(連)増加+86.71%
-20億8500万
2020年3月(連)減少-99.97%
-65万
2021年3月(連)増加+999.99%
-43億4300万
2022年3月(連)減少-92.77%
-3億1400万
2023年3月(連)増加+255.92%
-11億1759万
2024年3月(連)減少-99.83%
-191万

現金等#8

2015年3月(連)
36億9996万
2016年3月(連) +3.06%
38億1312万
2017年3月(連) +14.33%
43億5945万
2018年3月(連) +46.5%
63億8647万
2019年3月(連) +16.92%
74億6689万
2020年3月(連) -35.44%
48億2066万
2021年3月(連) +55.25%
74億8421万
2022年3月(連) +33.62%
100億18万
2023年3月(連) +14.4%
114億4047万
2024年3月(連) +18.81%
135億9186万

営業CFマージン

2015年3月(連)
11.27%
2016年3月(連)
12.75%
2017年3月(連)
7.98%
2018年3月(連)
14.35%
2019年3月(連)
13.88%
2020年3月(連)
4.75%
2021年3月(連)
12.19%
2022年3月(連)
13.72%
2023年3月(連)
8.77%
2024年3月(連)
12.18%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2023/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高