レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,727,524 | 2,556,440 |
| 減価償却費 | 727,058 | 771,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,177 | 3,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,644 | -7,294 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,650 | -11,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,705 | -91,655 |
| 保険解約返戻金 | -703 | -1,966 |
| 支払利息 | 5,185 | 8,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -499 |
| 固定資産除却損 | 5,239 | 577 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,940 | -24,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718,462 | 938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -260,473 | -444,396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,849 | 26,209 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,389 | 44,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,289 | -48,872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,015 | -84,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,521 | -5,442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -109,112 | -605,482 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -69 | － |
| その他 | 114,568 | 113,260 |
| 小計 | 2,401,698 | 2,199,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,705 | 91,655 |
| 利息の支払額 | -5,185 | -8,996 |
| 法人税等の支払額 | -658,186 | -1,118,162 |
| 法人税等の還付額 | 32,471 | 16,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,503 | 1,180,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -743,561 | -5,865,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,813 | -254,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,478 | -4,616 |
| その他 | -3,005 | 1,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928,831 | -6,122,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,361 | -170,365 |
| リース債務の返済による支出 | -3,391 | -3,149 |
| 自己株式の取得による支出 | -416 | -61 |
| 配当金の支払額 | -589,638 | -618,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,807 | -711,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334,015 | -38,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,150 | -5,692,850 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,490,712 | 10,085,026 |
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