レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,362,470 | 2,727,524 |
| 減価償却費 | 601,422 | 727,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,717 | 7,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,127 | 7,644 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | -14,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,437 | -53,705 |
| 保険解約返戻金 | -2,278 | -703 |
| 支払利息 | 5,551 | 5,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,646 | -27 |
| 固定資産除却損 | 4,185 | 5,239 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,592 | -38,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -663,131 | -718,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -533,599 | -260,473 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,945 | 36,849 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,631 | 31,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,862 | -81,289 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,952 | 26,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,746 | -9,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 141,210 | -109,112 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -116 | -69 |
| その他 | 18,303 | 114,568 |
| 小計 | 1,734,065 | 2,401,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,437 | 53,705 |
| 利息の支払額 | -5,551 | -5,185 |
| 法人税等の支払額 | -627,821 | -658,186 |
| 法人税等の還付額 | 3,064 | 32,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,194 | 1,824,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,332 | -743,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,646 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,316 | -177,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,091 | -4,478 |
| その他 | 6,349 | -3,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,744 | -928,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 93,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,361 | -162,361 |
| リース債務の返済による支出 | -1,347 | -3,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -555 | -416 |
| 配当金の支払額 | -508,483 | -589,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,747 | -662,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298,809 | -334,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,511 | -101,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,882,989 | 13,490,712 |
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