レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992,308 | 2,362,470 |
| 減価償却費 | 577,272 | 601,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,775 | 10,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,469 | 22,127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | -2,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,898 | -21,437 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,278 |
| 支払利息 | 6,391 | 5,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195 | -2,646 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,091 | -16,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,384,178 | -663,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278,576 | -533,599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,993 | -59,945 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,914 | 6,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,789 | -42,862 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,312 | 28,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,951 | -122,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,336 | 141,210 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -310 | -116 |
| その他 | 17,017 | 22,488 |
| 小計 | 244,428 | 1,734,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,898 | 21,437 |
| 利息の支払額 | -6,546 | -5,551 |
| 法人税等の支払額 | -298,372 | -627,821 |
| 法人税等の還付額 | 194,056 | 3,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,465 | 1,125,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,671 | -319,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 2,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,937 | -114,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,957 | -4,091 |
| その他 | 8,416 | 6,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,954 | -428,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,155 | -162,361 |
| リース債務の返済による支出 | -462 | -1,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -404 | -555 |
| 配当金の支払額 | -214,805 | -508,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,828 | -552,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237,560 | 298,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,756 | 442,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,440,477 | 11,882,989 |
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