レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,801 | 992,308 |
| 減価償却費 | 558,525 | 577,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,449 | -6,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,384 | 136,469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 650 | 5,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,518 | -14,898 |
| 保険解約返戻金 | -2,287 | － |
| 支払利息 | 6,593 | 6,391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,441 | -195 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,227 | -18,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494,750 | -1,384,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -734,308 | -278,576 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 175,623 | 16,993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,782 | 17,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,225 | 300,789 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -88,971 | -23,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,994 | -74,951 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 798,869 | -25,336 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -312 | -310 |
| その他 | 24,757 | 17,017 |
| 小計 | 1,616,256 | 244,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,518 | 14,898 |
| 利息の支払額 | -7,235 | -6,546 |
| 法人税等の支払額 | -181,421 | -298,372 |
| 法人税等の還付額 | 300,132 | 194,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,251 | 148,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,160 | -371,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,380 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,178 | -105,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,859 | -3,957 |
| その他 | 3,562 | 8,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,254 | -472,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,910 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,231 | -189,155 |
| リース債務の返済による支出 | -1,438 | -462 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | -404 |
| 配当金の支払額 | -268,349 | -214,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,456 | -284,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,376 | 237,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,361,916 | -371,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,000,186 | 9,628,429 |
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