四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 830,801 | 992,308 |
減価償却費 | 558,525 | 577,272 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,449 | -6,775 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 145,384 | 136,469 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 650 | 5,900 |
受取利息及び受取配当金 | -13,518 | -14,898 |
保険解約返戻金 | -2,287 | - |
支払利息 | 6,593 | 6,391 |
固定資産売却損益(△は益) | 5,441 | -195 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -14,227 | -18,091 |
売上債権の増減額(△は増加) | -494,750 | -1,384,178 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -734,308 | -278,576 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 175,623 | 16,993 |
未払費用の増減額(△は減少) | -20,782 | 17,914 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 392,225 | 300,789 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -88,971 | -23,312 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,994 | -74,951 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 798,869 | -25,336 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -312 | -310 |
その他 | 24,757 | 17,017 |
小計 | 1,616,256 | 244,428 |
利息及び配当金の受取額 | 13,518 | 14,898 |
利息の支払額 | -7,235 | -6,546 |
法人税等の支払額 | -181,421 | -298,372 |
法人税等の還付額 | 300,132 | 194,056 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,251 | 148,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -342,160 | -371,671 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,380 | 195 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,178 | -105,937 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,859 | -3,957 |
その他 | 3,562 | 8,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,254 | -472,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,910 | 120,000 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -160,231 | -189,155 |
リース債務の返済による支出 | -1,438 | -462 |
自己株式の取得による支出 | -347 | -404 |
配当金の支払額 | -268,349 | -214,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,456 | -284,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,376 | 237,560 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,361,916 | -371,756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,000,186 | 9,628,429 |