レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月14日 10:16
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,867,331 | 830,801 |
| 減価償却費 | 477,732 | 558,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,242 | -2,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,983 | 145,384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | 650 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7,646 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,183 | -13,518 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,287 |
| 支払利息 | 8,119 | 6,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -682,713 | 5,441 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,273 | -14,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -999,653 | -494,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 244,743 | -734,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,943 | 175,623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 127,015 | -20,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,014 | 392,225 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,290 | -88,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,773 | 48,994 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -430,491 | 798,869 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,755 | -312 |
| その他 | 20,540 | 24,757 |
| 小計 | 427,379 | 1,616,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,183 | 13,518 |
| 利息の支払額 | -8,899 | -7,235 |
| 法人税等の支払額 | -323,586 | -181,421 |
| 法人税等の還付額 | 571 | 300,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,648 | 1,741,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -688,318 | -342,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,253,084 | 2,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360,611 | -7,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,927 | -3,859 |
| その他 | -16,432 | 3,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,794 | -347,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,910 | 35,910 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,730 | -160,231 |
| リース債務の返済による支出 | -3,743 | -1,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -347 |
| 配当金の支払額 | -188,178 | -268,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 850,083 | -44,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,678 | 12,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161,204 | 1,361,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,484,219 | 8,846,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
