レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,918,192 | 1,867,331 |
| 減価償却費 | 503,448 | 477,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,186 | -3,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,998 | -140,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,350 | -6,700 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,265 | -14,183 |
| 保険解約返戻金 | -2,479 | － |
| 支払利息 | 8,829 | 8,119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -682,713 |
| 有形固定資産除却損 | 1,283 | 1,425 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,978 | 2,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,261,181 | -999,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 342,073 | 244,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,535 | 48,943 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,731 | 127,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,264 | -192,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,938 | 42,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,442 | 67,773 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -451,598 | -430,491 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -317 | -1,755 |
| その他 | 51,957 | 19,114 |
| 小計 | 933,880 | 427,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,265 | 14,183 |
| 利息の支払額 | -9,265 | -8,899 |
| 法人税等の支払額 | -709,332 | -323,586 |
| 法人税等の還付額 | 468 | 571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,017 | 109,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -891,026 | -688,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 895 | 1,253,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467,241 | -360,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,843 | -3,927 |
| 貸付金の回収による収入 | 412 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,250 | － |
| その他 | 3,747 | -16,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,305 | 183,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,090 | 115,910 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,008 | -173,730 |
| リース債務の返済による支出 | -4,146 | -3,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -961 | -173 |
| 配当金の支払額 | -374,969 | -188,178 |
| その他 | 21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,154 | 850,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,882 | 17,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,779,325 | 1,161,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,820,663 | 5,981,867 |
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