四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,918,192 | 1,867,331 |
減価償却費 | 503,448 | 477,732 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,186 | -3,242 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,998 | -140,983 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,350 | -6,700 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | -7,646 |
受取利息及び受取配当金 | -14,265 | -14,183 |
保険解約返戻金 | -2,479 | - |
支払利息 | 8,829 | 8,119 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -682,713 |
有形固定資産除却損 | 1,283 | 1,425 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,978 | 2,273 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,261,181 | -999,653 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 342,073 | 244,743 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -83,535 | 48,943 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9,731 | 127,015 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,264 | -192,014 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -6,938 | 42,290 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -113,442 | 67,773 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -451,598 | -430,491 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -317 | -1,755 |
その他 | 51,957 | 19,114 |
小計 | 933,880 | 427,379 |
利息及び配当金の受取額 | 14,265 | 14,183 |
利息の支払額 | -9,265 | -8,899 |
法人税等の支払額 | -709,332 | -323,586 |
法人税等の還付額 | 468 | 571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,017 | 109,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -891,026 | -688,318 |
有形固定資産の売却による収入 | 895 | 1,253,084 |
無形固定資産の取得による支出 | -467,241 | -360,611 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,843 | -3,927 |
貸付金の回収による収入 | 412 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -6,250 | - |
その他 | 3,747 | -16,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,305 | 183,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,090 | 115,910 |
長期借入れによる収入 | - | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -138,008 | -173,730 |
リース債務の返済による支出 | -4,146 | -3,743 |
自己株式の取得による支出 | -961 | -173 |
配当金の支払額 | -374,969 | -188,178 |
その他 | 21 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,154 | 850,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,882 | 17,678 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,779,325 | 1,161,204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,820,663 | 5,981,867 |