レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,971,325 | 1,918,192 |
| 減価償却費 | 419,093 | 503,448 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -55,077 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 540,156 | 2,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,962 | -3,998 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -16,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,166 | -14,265 |
| 保険解約返戻金 | -2,869 | -2,479 |
| 支払利息 | 13,105 | 8,829 |
| 有形固定資産除却損 | 611 | 1,283 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,682 | -6,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654,122 | -1,261,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214,898 | 342,073 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,496 | -83,535 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,047 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,713 | 9,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,810 | 57,264 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,915 | -6,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,462 | -113,442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -576,816 | -451,598 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 596 | -317 |
| その他 | 7,790 | 51,957 |
| 小計 | 1,591,724 | 933,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,166 | 14,265 |
| 利息の支払額 | -12,903 | -9,265 |
| 法人税等の支払額 | -707,607 | -709,332 |
| 法人税等の還付額 | 3,156 | 468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,535 | 230,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,570 | -891,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 863 | 895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,588 | -467,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,751 | -3,843 |
| 貸付けによる支出 | -732 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,279 | 412 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,250 |
| その他 | 7,750 | 3,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,748 | -1,363,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,090 | -24,090 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,112 | -138,008 |
| リース債務の返済による支出 | -5,615 | -4,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -751 | -961 |
| 配当金の支払額 | -428,639 | -374,969 |
| その他 | － | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671,209 | -542,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,965 | -103,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,455 | -1,779,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,466,898 | 5,687,573 |
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